Presupuesto 2024
GASTOS
EPIGRAFE
DESCRIPCION
IMPORTE
600
Compra prod. Alimenticios
231.000,00
601
Compra Materias Primas
2.000,00
621
Arrendamientos y cánones
11.000,00
622
Reparaciones y conservación
70.000,00
622
Nuevas Tecnologías
2.500,00
623
Servicios de profesionales independientes
33.000,00
625
Primas de seguros
24.000,00
626
Servicios bancarios y similares
19.500,00
628
Suministros
18.400,00
629
Otros servicios
265.000,00
629
Luz/ 7 Limpiadoras Ayto.
220.000,00
631
Otros tributos
4.600,00
640
Sueldos y salarios/Seg.soc.crg. Empresa
3.967.280,00
640
Sueldo + Seg.Soc. Empresa 1 trabajador
18.900,00
640
Baja dos trabajadores durante 6 meses
11.000,00
649
Otros gastos sociales
6.900,00
649
Formación Personal de la Empresa
2.300,00
649
Obtención Sello Calidad
1.000,00
650
Ayudas Monetarias
21.800,00
651
Pérdidas Soportadas por usuarios O.N.G
13.900,00
651
Pérdidas Soportadas por Usuarios
1.200,00
651
Pérdidas Soportas por Servic.al Ayto.
670
Gtos. Extras Varios
159.100,00
678
Cofinanciación Comedor Social
678
Gtos. Extras Activ.Aprona
10.900,00
INGRESOS
EPIGRAFE
DESCRIPCION
IMPORTE
701
Ventas de productos terminados
25.000,00
705
Ventas Parkings ,Estadio, Mirador
933.600,00
720
Cuotas usuarios
888.000,00
721
Cuotas afiliados
10.400,00
740
Subvenciones y Conciertos
2.393.000,00
740
Subvención Ayto. Luz/Limpieza Centro
220.000,00
740
Licitación Atención Temprana
564.480,00
741
Donativos Varios
38.400,00
778
Ingresos Extras Activ. Aprona
42.400,00
Total Ingresos
5.115.280,00
Total Gastos
5.115.280,00
TOTAL
0,00
Presupuesto 2023
GASTOS EPIGRAFE DESCRIPCION IMPORTE 600 Compra prod. Alimenticios 211.000,00 601 Compra Materias Primas 1.000,00 621 Arrendamientos y cánones 12.000,00 622 Reparaciones y conservación 65.000,00 622 Nuevas Tecnologias 2.200,00 623 Servicios de profesionales ind 28.000,00 625 Primas de seguros 20.000,00 626 Servicios bancarios y similare 6.600,00 628 Suministros 18.000,00 629 Otros servicios 156.600,00 629 Luz/ 7 Limpiadoras Ayto. 220.000,00 631 Otros tributos 4.400,00 640 Sueldos y salarios/Seg.soc.crg. Empresa 2.989.000,00 640 Sueldo + Seg.Soc. Empresa 1 trabajador 18.900,00 640 Baja dos trabajadores durante 6 meses 11.000,00 649 Otros gastos sociales 4.600,00 649 Formacion Personal de la Empresa 4.500,00 649 Obtención Sello Calidad 900,00 650 Ayudas Monetarias 20.500,00 651 Pérdidas Soportadas por usuarios O.N.G 10.000,00 651 Pérdidas Soportadas por Usuarios 1.100,00 651 Pérdidas Soportas por Servic.al Ayto. 5.830,00 670 Gtos. Extras Varios 113.700,00 678 Cofinanciación Comedor Social 678 Gtos. Extras Activ.Aprona 450,00 INGRESOS EPIGRAFE DESCRIPCION IMPORTE 701 Ventas de productos terminados 19.600,00 705 Parkings /Estadio 630.000,00 720 Cuotas usuarios 788.000,00 721 Cuotas afiliados 11.000,00 740 Subvenciones y Conciertos 1.665.000,00 740 Subvencion Ayto. Luz/Limpieza Centro 220.000,00 740 Licitación Atención Temprana 564.480,00 741 Donativos Varios 17.000,00 778 Ingresos Extras Activ. Aprona 10.200,00 Total Ingresos 3.925.280,00 Total Gastos 3.925.280,00 Déficit 0,00
Presupuesto 2022
PRESUPUESTO AÑO 2.022 GASTOS EPIGRAFE DESCRIPCION IMPORTE 600 Compra prod. Alimenticios 151.000,00 601 Compra Materias Primas 2.000,00 621 Arrendamientos y cánones 12.000,00 622 Reparaciones y conservación 30.000,00 622 Nuevas Tecnologias 2.000,00 623 Servicios de profesionales ind 20.000,00 625 Primas de seguros 20.000,00 626 Servicios bancarios y similare 4.500,00 628 Suministros 16.000,00 629 Otros servicios 115.000,00 629 Luz/ 7 Limpiadoras Ayto. 211.720,00 631 Otros tributos 4.000,00 640 Sueldos y salarios/Seg.soc.crg. Empresa 2.635.311,54 640 Sueldo + Seg.Soc. Empresa 1 trabajador 18.900,00 640 Baja dos trabajadores durante 6 meses 11.000,00 649 Otros gastos sociales 5.600,00 649 Formacion Personal de la Empresa 7.400,00 649 Obtención Sello Calidad 500,00 650 Ayudas Monetarias 20.500,00 651 Pérdidas Soportadas por usuarios O.N.G 20.000,00 651 Pérdidas Soportadas por Usuarios 1.100,00 651 Pérdidas Soportas por Servic.al Ayto. 5.830,00 670 Gtos. Extras Varios 81.538,46 678 Cofinanciación Comedor Social 678 Gtos. Extras Activ.Aprona INGRESOS EPIGRAFE DESCRIPCION IMPORTE 701 Ventas de productos terminados 13.000,00 705 Parkings /Estadio 362.000,00 720 Cuotas usuarios 740.000,00 721 Cuotas afiliados 11.700,00 740 Subvenciones y Conciertos 1.470.000,00 740 Subvencion Ayto. Luz/Limpieza Centro 211.720,00 740 Licitación Atención Temprana 564.480,00 741 Donativos Varios 23.000,00 778 Ingresos Extras Activ. Aprona Total Ingresos 3.395.900,00 Total Gastos 3.395.900,00 Superavit 0,00
PRESUPUESTO AÑO 2.021 GASTOS EPIGRAFE DESCRIPCION IMPORTE 600 Compra prod. Alimenticios 225.000,00 6,2% 601 Compra Materias Primas 2.000,00 0,1% 621 Arrendamientos y cánones 13.000,00 0,4% 622 Reparaciones y conservación 50.000,00 1,4% 622 Nuevas Tecnologias 6.000,00 0,2% 623 Servicios de profesionales ind 20.000,00 0,6% 625 Primas de seguros 19.000,00 0,5% 626 Servicios bancarios y similare 3.200,00 0,1% 628 Suministros 16.000,00 0,4% 629 Otros servicios 130.000,00 3,6% 629 Luz/ 7 Limpiadoras Ayto. 211.720,00 5,9% 631 Otros tributos 4.000,00 0,1% 640 Sueldos y salarios/Seg.soc.crg. Empresa 2.750.000,00 76,3% 640 Sueldo + Seg.Soc. Empresa 1 trabajador 18.900,00 0,5% 640 Baja dos trabajadores durante 6 meses 10.000,00 0,3% 649 Otros gastos sociales 5.600,00 0,2% 649 Formacion Personal de la Empresa 5.600,00 0,2% 649 Obtención Sello Calidad 1.500,00 0,0% 650 Ayudas Monetarias 48.000,00 1,3% 651 Pérdidas Soportadas por usuarios O.N.G 16.000,00 651 Pérdidas Soportadas por Usuarios 1.000,00 0,0% 651 Pérdidas Soportas por Servic.al Ayto. 5.830,00 0,2% 670 Gtos. Extras Varios 35.000,00 1,0% 678 Cofinanciación Comedor Social 5.850,00 0,2% 678 Gtos. Extras Activ.Aprona 0,0% 0,0% INGRESOS EPIGRAFE DESCRIPCION IMPORTE 701 Ventas de productos terminados 15.000,00 0,4% 705 Cafeteria/Parking /Estadio 443.344,00 720 Cuotas usuarios 859.000,00 23,8% 721 Cuotas afiliados 11.200,00 0,3% 740 Subvenciones y Conciertos 1.559.000,00 43,3% 740 Subvencion Ayto. Luz/Limpieza Centro 211.720,00 5,9% 740 Licitación Atención Temprana 483.936,00 13,4% 741 Donativos Varios 20.000,00 0,6% 778 Ingresos Extras Activ. Aprona 0,0% Total Ingresos 3.603.200,00 Total Gastos 3.603.200,00 Superavit 0,00
Presupuesto 2020
GASTOS
EPIGRAFE
DESCRIPCION
IMPORTE
PRESUPUESTO AÑO 2.020 GASTOS EPIGRAFE DESCRIPCION IMPORTE 600 Compra prod. Alimenticios 240.000,00 601 Compra Materias Primas 4.100,00 621 Arrendamientos y cánones 12.200,00 622 Reparaciones y conservación 64.612,00 622 Nuevas Tecnologias 2.000,00 623 Servicios de profesionales ind 47.000,00 625 Primas de seguros 18.000,00 626 Servicios bancarios y similare 2.000,00 628 Suministros 19.000,00 629 Otros servicios 115.000,00 629 Luz/ 7 Limpiadoras Ayto. 211.720,00 631 Otros tributos 4.000,00 640 Sueldos y salarios/Seg.soc.crg. Empresa 2.430.750,00 640 Sueldo + Seg.Soc. Empresa 1 trabajador 18.900,00 640 Baja dos trabajadores durante 6 meses 10.000,00 649 Otros gastos sociales 5.500,00 649 Formacion Personal de la Empresa 2.000,00 649 Obtención Sello Calidad 650 Ayudas Monetarias 47.000,00 651 Pérdidas Soportadas por usuarios O.N.G 22.000,00 651 Pérdidas Soportadas por Usuarios 1.000,00 651 Pérdidas Soportas por Servic.al Ayto. 5.830,00 670 Gtos. Extras Varios 54.000,00 678 Cofinanciación Comedor Social 4.700,00 678 Gtos. Extras Activ.Aprona 15.000,00 INGRESOS EPIGRAFE DESCRIPCION IMPORTE 701 Ventas de productos terminados 135.000,00 705 Cafeteria/Parking 1,3 . Plz. /Estadio 296.000,00 720 Cuotas usuarios 753.000,00 721 Cuotas afiliados 11.500,00 740 Subvenciones y Conciertos 1.471.000,00 740 Subvencion Ayto. Luz/Limpieza Centro 211.720,00 740 Licitación Atención Temprana 403.392,00 741 Donativos Varios 44.000,00 778 Ingresos Extras Activ. Aprona 30.700,00 Total Ingresos 3.356.312,00 Total Gastos 3.356.312,00
Presupuesto 2024
GASTOS
EPIGRAFE | DESCRIPCION | IMPORTE |
600 | Compra prod. Alimenticios | 231.000,00 |
601 | Compra Materias Primas | 2.000,00 |
621 | Arrendamientos y cánones | 11.000,00 |
622 | Reparaciones y conservación | 70.000,00 |
622 | Nuevas Tecnologías | 2.500,00 |
623 | Servicios de profesionales independientes | 33.000,00 |
625 | Primas de seguros | 24.000,00 |
626 | Servicios bancarios y similares | 19.500,00 |
628 | Suministros | 18.400,00 |
629 | Otros servicios | 265.000,00 |
629 | Luz/ 7 Limpiadoras Ayto. | 220.000,00 |
631 | Otros tributos | 4.600,00 |
640 | Sueldos y salarios/Seg.soc.crg. Empresa | 3.967.280,00 |
640 | Sueldo + Seg.Soc. Empresa 1 trabajador | 18.900,00 |
640 | Baja dos trabajadores durante 6 meses | 11.000,00 |
649 | Otros gastos sociales | 6.900,00 |
649 | Formación Personal de la Empresa | 2.300,00 |
649 | Obtención Sello Calidad | 1.000,00 |
650 | Ayudas Monetarias | 21.800,00 |
651 | Pérdidas Soportadas por usuarios O.N.G | 13.900,00 |
651 | Pérdidas Soportadas por Usuarios | 1.200,00 |
651 | Pérdidas Soportas por Servic.al Ayto. |
|
670 | Gtos. Extras Varios | 159.100,00 |
678 | Cofinanciación Comedor Social |
|
678 | Gtos. Extras Activ.Aprona | 10.900,00 |
INGRESOS
EPIGRAFE | DESCRIPCION | IMPORTE |
701 | Ventas de productos terminados | 25.000,00 |
705 | Ventas Parkings ,Estadio, Mirador | 933.600,00 |
720 | Cuotas usuarios | 888.000,00 |
721 | Cuotas afiliados | 10.400,00 |
740 | Subvenciones y Conciertos | 2.393.000,00 |
740 | Subvención Ayto. Luz/Limpieza Centro | 220.000,00 |
740 | Licitación Atención Temprana | 564.480,00 |
741 | Donativos Varios | 38.400,00 |
778 | Ingresos Extras Activ. Aprona | 42.400,00 |
|
|
|
| Total Ingresos | 5.115.280,00 |
| Total Gastos | 5.115.280,00 |
|
|
|
| TOTAL | 0,00 |
Presupuesto 2023
| GASTOS | ||
| EPIGRAFE | DESCRIPCION | IMPORTE |
| 600 | Compra prod. Alimenticios | 211.000,00 |
| 601 | Compra Materias Primas | 1.000,00 |
| 621 | Arrendamientos y cánones | 12.000,00 |
| 622 | Reparaciones y conservación | 65.000,00 |
| 622 | Nuevas Tecnologias | 2.200,00 |
| 623 | Servicios de profesionales ind | 28.000,00 |
| 625 | Primas de seguros | 20.000,00 |
| 626 | Servicios bancarios y similare | 6.600,00 |
| 628 | Suministros | 18.000,00 |
| 629 | Otros servicios | 156.600,00 |
| 629 | Luz/ 7 Limpiadoras Ayto. | 220.000,00 |
| 631 | Otros tributos | 4.400,00 |
| 640 | Sueldos y salarios/Seg.soc.crg. Empresa | 2.989.000,00 |
| 640 | Sueldo + Seg.Soc. Empresa 1 trabajador | 18.900,00 |
| 640 | Baja dos trabajadores durante 6 meses | 11.000,00 |
| 649 | Otros gastos sociales | 4.600,00 |
| 649 | Formacion Personal de la Empresa | 4.500,00 |
| 649 | Obtención Sello Calidad | 900,00 |
| 650 | Ayudas Monetarias | 20.500,00 |
| 651 | Pérdidas Soportadas por usuarios O.N.G | 10.000,00 |
| 651 | Pérdidas Soportadas por Usuarios | 1.100,00 |
| 651 | Pérdidas Soportas por Servic.al Ayto. | 5.830,00 |
| 670 | Gtos. Extras Varios | 113.700,00 |
| 678 | Cofinanciación Comedor Social | |
| 678 | Gtos. Extras Activ.Aprona | 450,00 |
| INGRESOS | ||
| EPIGRAFE | DESCRIPCION | IMPORTE |
| 701 | Ventas de productos terminados | 19.600,00 |
| 705 | Parkings /Estadio | 630.000,00 |
| 720 | Cuotas usuarios | 788.000,00 |
| 721 | Cuotas afiliados | 11.000,00 |
| 740 | Subvenciones y Conciertos | 1.665.000,00 |
| 740 | Subvencion Ayto. Luz/Limpieza Centro | 220.000,00 |
| 740 | Licitación Atención Temprana | 564.480,00 |
| 741 | Donativos Varios | 17.000,00 |
| 778 | Ingresos Extras Activ. Aprona | 10.200,00 |
| Total Ingresos | 3.925.280,00 | |
| Total Gastos | 3.925.280,00 | |
| Déficit | 0,00 |
Presupuesto 2022
| PRESUPUESTO AÑO 2.022 | ||
| GASTOS | ||
| EPIGRAFE | DESCRIPCION | IMPORTE |
| 600 | Compra prod. Alimenticios | 151.000,00 |
| 601 | Compra Materias Primas | 2.000,00 |
| 621 | Arrendamientos y cánones | 12.000,00 |
| 622 | Reparaciones y conservación | 30.000,00 |
| 622 | Nuevas Tecnologias | 2.000,00 |
| 623 | Servicios de profesionales ind | 20.000,00 |
| 625 | Primas de seguros | 20.000,00 |
| 626 | Servicios bancarios y similare | 4.500,00 |
| 628 | Suministros | 16.000,00 |
| 629 | Otros servicios | 115.000,00 |
| 629 | Luz/ 7 Limpiadoras Ayto. | 211.720,00 |
| 631 | Otros tributos | 4.000,00 |
| 640 | Sueldos y salarios/Seg.soc.crg. Empresa | 2.635.311,54 |
| 640 | Sueldo + Seg.Soc. Empresa 1 trabajador | 18.900,00 |
| 640 | Baja dos trabajadores durante 6 meses | 11.000,00 |
| 649 | Otros gastos sociales | 5.600,00 |
| 649 | Formacion Personal de la Empresa | 7.400,00 |
| 649 | Obtención Sello Calidad | 500,00 |
| 650 | Ayudas Monetarias | 20.500,00 |
| 651 | Pérdidas Soportadas por usuarios O.N.G | 20.000,00 |
| 651 | Pérdidas Soportadas por Usuarios | 1.100,00 |
| 651 | Pérdidas Soportas por Servic.al Ayto. | 5.830,00 |
| 670 | Gtos. Extras Varios | 81.538,46 |
| 678 | Cofinanciación Comedor Social | |
| 678 | Gtos. Extras Activ.Aprona | |
| INGRESOS | ||
| EPIGRAFE | DESCRIPCION | IMPORTE |
| 701 | Ventas de productos terminados | 13.000,00 |
| 705 | Parkings /Estadio | 362.000,00 |
| 720 | Cuotas usuarios | 740.000,00 |
| 721 | Cuotas afiliados | 11.700,00 |
| 740 | Subvenciones y Conciertos | 1.470.000,00 |
| 740 | Subvencion Ayto. Luz/Limpieza Centro | 211.720,00 |
| 740 | Licitación Atención Temprana | 564.480,00 |
| 741 | Donativos Varios | 23.000,00 |
| 778 | Ingresos Extras Activ. Aprona | |
| Total Ingresos | 3.395.900,00 | |
| Total Gastos | 3.395.900,00 | |
| Superavit | 0,00 |
| PRESUPUESTO AÑO 2.021 | |||
| GASTOS | |||
| EPIGRAFE | DESCRIPCION | IMPORTE | |
| 600 | Compra prod. Alimenticios | 225.000,00 | 6,2% |
| 601 | Compra Materias Primas | 2.000,00 | 0,1% |
| 621 | Arrendamientos y cánones | 13.000,00 | 0,4% |
| 622 | Reparaciones y conservación | 50.000,00 | 1,4% |
| 622 | Nuevas Tecnologias | 6.000,00 | 0,2% |
| 623 | Servicios de profesionales ind | 20.000,00 | 0,6% |
| 625 | Primas de seguros | 19.000,00 | 0,5% |
| 626 | Servicios bancarios y similare | 3.200,00 | 0,1% |
| 628 | Suministros | 16.000,00 | 0,4% |
| 629 | Otros servicios | 130.000,00 | 3,6% |
| 629 | Luz/ 7 Limpiadoras Ayto. | 211.720,00 | 5,9% |
| 631 | Otros tributos | 4.000,00 | 0,1% |
| 640 | Sueldos y salarios/Seg.soc.crg. Empresa | 2.750.000,00 | 76,3% |
| 640 | Sueldo + Seg.Soc. Empresa 1 trabajador | 18.900,00 | 0,5% |
| 640 | Baja dos trabajadores durante 6 meses | 10.000,00 | 0,3% |
| 649 | Otros gastos sociales | 5.600,00 | 0,2% |
| 649 | Formacion Personal de la Empresa | 5.600,00 | 0,2% |
| 649 | Obtención Sello Calidad | 1.500,00 | 0,0% |
| 650 | Ayudas Monetarias | 48.000,00 | 1,3% |
| 651 | Pérdidas Soportadas por usuarios O.N.G | 16.000,00 | |
| 651 | Pérdidas Soportadas por Usuarios | 1.000,00 | 0,0% |
| 651 | Pérdidas Soportas por Servic.al Ayto. | 5.830,00 | 0,2% |
| 670 | Gtos. Extras Varios | 35.000,00 | 1,0% |
| 678 | Cofinanciación Comedor Social | 5.850,00 | 0,2% |
| 678 | Gtos. Extras Activ.Aprona | 0,0% | |
| 0,0% | |||
| INGRESOS | |||
| EPIGRAFE | DESCRIPCION | IMPORTE | |
| 701 | Ventas de productos terminados | 15.000,00 | 0,4% |
| 705 | Cafeteria/Parking /Estadio | 443.344,00 | |
| 720 | Cuotas usuarios | 859.000,00 | 23,8% |
| 721 | Cuotas afiliados | 11.200,00 | 0,3% |
| 740 | Subvenciones y Conciertos | 1.559.000,00 | 43,3% |
| 740 | Subvencion Ayto. Luz/Limpieza Centro | 211.720,00 | 5,9% |
| 740 | Licitación Atención Temprana | 483.936,00 | 13,4% |
| 741 | Donativos Varios | 20.000,00 | 0,6% |
| 778 | Ingresos Extras Activ. Aprona | 0,0% | |
| Total Ingresos | 3.603.200,00 | ||
| Total Gastos | 3.603.200,00 | ||
| Superavit | 0,00 |
Presupuesto 2020
GASTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EPIGRAFE | DESCRIPCION | IMPORTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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