CUENTAS

2022

Sumas y saldos.
			Período				Acumulados
Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo deudor	Saldo acreedor
101	FONDO SOCIAL	-2.260.003,45	0	0	0	2.260.003,45	0	2.260.003,45
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	0	77,47	60,12	77,47	60,12	17,35	0
120	REMANENTE	-246.910,54	0	0	0	246.910,54	0	246.910,54
121	RDOS NEGATIVOS EJS. ANTERIORES	222.209,21	0	0	222.209,21	0	222.209,21	0
130	SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPI	-1.104.604,79	69.042,63	77,47	69.042,63	1.104.682,26	0	1.035.639,63
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS	8.831,30	0	0	8.831,30	0	8.831,30	0
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	172.520,52	0	0	172.520,52	0	172.520,52	0
211	CONSTRUCCIONES	3.030.448,09	0	0	3.030.448,09	0	3.030.448,09	0
212	INSTALACIONES TÉCNICAS	78.051,89	0	0	78.051,89	0	78.051,89	0
213	MAQUINARIA	138.117,02	11.772,29	0	149.889,31	0	149.889,31	0
214	UTILLAJE	98.251,94	0	0	98.251,94	0	98.251,94	0
215	OTRAS INSTALACIONES	43.938,30	5.588,43	0	49.526,73	0	49.526,73	0
216	MOBILIARIO	243.388,41	7.607,71	0	250.996,12	0	250.996,12	0
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	32.735,19	2.551,66	0	35.286,85	0	35.286,85	0
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	145.017,32	31.887,13	62.649,95	176.904,45	62.649,95	114.254,50	0
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	72.640,37	5.690,50	0	78.330,87	0	78.330,87	0
220	INVER. TERRENOS Y BIENES NATU.	30.348,00	0	0	30.348,00	0	30.348,00	0
221	INVERSIONES EN CONSTRUCCIONES	34.400,04	0	0	34.400,04	0	34.400,04	0
250	INVERS. FNAS. LP INSTRU. PATR.	3.000,00	0	0	3.000,00	0	3.000,00	0
260	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO P	79,00	0	0	79,00	0	79,00	0
280	AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE	-7.846,85	0	984,45	0	8.831,30	0	8.831,30
281	AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL	-1.522.432,17	62.649,95	112.194,06	62.649,95	1.634.626,23	0	1.571.976,28
282	AMOR. ACUM. INV. INMOBILIARIAS	-16.028,84	0	2.406,78	0	18.435,62	0	18.435,62
400	PROVEEDORES	-227,89	12.302,74	13.711,68	12.302,74	13.939,57	0	1.636,83
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	-4.196,59	606.019,51	616.330,74	606.019,51	620.527,33	0	14.507,82
430	CLIENTES	77.588,82	1.297.397,81	1.284.705,23	1.374.986,63	1.284.705,23	90.281,40	0
436	CLIENTES DE DUDOSO COBRO	187,50	0	0	187,50	0	187,50	0
438	ANTICIPOS DE CLIENTES	-215,57	11.881,99	12.001,42	11.881,99	12.216,99	0	335,00
440	DEUDORES	59.606,02	801.103,40	793.677,42	860.709,42	793.677,42	67.032,00	0
447	AFILIADOS	0	10.994,82	11.030,88	10.994,82	11.030,88	0	36,06
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	-116,41	2.819.652,02	2.819.105,22	2.819.652,02	2.819.221,63	430,39	0
470	HP, DEUDORA DIVERSOS CONCEPTOS	102.131,79	1.336.137,08	1.330.030,13	1.438.268,87	1.330.030,13	108.238,74	0
472	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTAD	0	69.548,00	69.551,15	69.548,00	69.551,15	0	3,15
475	HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES	-65.589,82	298.059,37	328.753,50	298.059,37	394.343,32	0	96.283,95
476	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	-48.278,58	753.096,57	772.707,99	753.096,57	820.986,57	0	67.890,00
477	HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUT	0	156.630,52	156.630,52	156.630,52	156.630,52	0	0
532	CRÉDITOS A CP A PARTES VINCUL.	178,92	9.693,52	1.466,36	9.872,44	1.466,36	8.406,08	0
555	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAC	50,00	2.965,93	5.166,47	3.015,93	5.166,47	0	2.150,54
570	CAJA, EUROS	4.785,57	121.170,50	104.435,87	125.956,07	104.435,87	21.520,20	0
572	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	677.946,28	4.497.044,96	4.430.436,92	5.174.991,24	4.430.436,92	744.554,32	0
600	COMPRAS DE MERCADERÍAS	0	197.706,60	0	197.706,60	0	197.706,60	0
601	COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	0	699,50	0	699,50	0	699,50	0
609	“RAPPELS” POR COMPRAS	0	-1.621,03	697,73	-1.621,03	697,73	0	2.318,76
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	0	10.457,11	0	10.457,11	0	10.457,11	0
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	0	68.266,08	0	68.266,08	0	68.266,08	0
623	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	0	36.178,80	0	36.178,80	0	36.178,80	0
625	PRIMAS DE SEGUROS	0	27.710,28	7.587,51	27.710,28	7.587,51	20.122,77	0
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	0	7.203,38	290,95	7.203,38	290,95	6.912,43	0
628	SUMINISTROS	0	5.259,17	0	5.259,17	0	5.259,17	0
629	OTROS SERVICIOS	0	180.768,97	1.339,60	180.768,97	1.339,60	179.429,37	0
631	OTROS TRIBUTOS	0	4.394,52	0	4.394,52	0	4.394,52	0
640	SUELDOS Y SALARIOS	0	2.259.981,07	25,40	2.259.981,07	25,40	2.259.955,67	0
642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	0	633.885,80	65.650,65	633.885,80	65.650,65	568.235,15	0
649	OTROS GASTOS SOCIALES	0	13.493,54	3.342,00	13.493,54	3.342,00	10.151,54	0
650	PERD. CRÉD. COMER. INCOBRABLES	0	31.003,86	1.324,64	31.003,86	1.324,64	29.679,22	0
651	RESULTADOS DE OPERACIONES EN C	0	8.054,20	0	8.054,20	0	8.054,20	0
678	GASTOS EXCEPCIONALES	0	15.409,81	0	15.409,81	0	15.409,81	0
680	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	984,45	0	984,45	0	984,45	0
681	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	112.194,06	0	112.194,06	0	112.194,06	0
682	AMORTIZ. DE INV. INMOBILIARIAS	0	2.406,78	0	2.406,78	0	2.406,78	0
692	PERD. DETER. INVER. INMOBILIA.	0	39,99	0	39,99	0	39,99	0
701	VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	0	0	18.549,40	0	18.549,40	0	18.549,40
705	PRESTACIONES DE SERVICIOS	0	0	512.020,92	0	512.020,92	0	512.020,92
720	CUOTA  ATENCION TEMPRANA PRIVA	0	391,26	784.719,54	391,26	784.719,54	0	784.328,28
721	CUOTA SOCIOS MENSUALES	0	684,00	10.861,76	684,00	10.861,76	0	10.177,76
740	SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA.	0	0	2.122.896,18	0	2.122.896,18	0	2.122.896,18
741	DONATIVOS VARIOS	0	0	45.967,46	0	45.967,46	0	45.967,46
747	OTR. SUBV.,DONA.TRANSF.RTDO EJ	0	0	69.042,63	0	69.042,63	0	69.042,63
759	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSO	0	0	6.125,84	0	6.125,84	0	6.125,84
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	0	35,08	0	35,08	0	35,08
770	B PROCEDENTES INMO. INTANGIBLE	0	0	489,00	0	489,00	0	489,00
771	B PROCEDENTES INMOV. MATERIAL	0	0	413,22	0	413,22	0	413,22
778	INGRESOS EXCEPCIONALES	0	0,29	36.625,16	0,29	36.625,16	0	36.624,87
	Total nivel	-0,00	16.616.119	16.616.119	21.892.570	21.892.570,50	8.933.629,57	8.933.629,57

 

 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias   Cuenta de Pérdidas y Ganancias 2022           A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO 0       1. Ing.de la actividad propia 3.032.412,31       a) Cuotas de asociados y afiliados 784.328,28           720    CUOTA  ATENCION TEMPRANA PRIVA 784.328,28       b) Aportaciones de usuarios 10.177,76           721    CUOTA SOCIOS MENSUALES 10.177,76       d) Subv.imput.al excedente del ejercicio 2.122.896,18           740    SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA. 2.122.896,18       e) Donaciones y legados imputad al exced ej. 115.010,09           741    DONATIVOS VARIOS 45.967,46           747    OTR. SUBV.,DONA.TRANSF.RTDO EJ 69.042,63       2. Ventas y otros ing. de la act. mercantiL 530.570,32           701    VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS 18.549,40           705    PRESTACIONES DE SERVICIOS 512.020,92       3. Gastos por ayudas y otros -37.733,42       a) Ayudas monetarias -29.679,22           650    PERD. CRÉD. COMER. INCOBRABLES -29.679,22       b) Ayudas no monetarias -8.054,20           651    RESULTADOS DE OPERACIONES EN C -8.054,20       6. Aprovisionamientos -196.087,34           600    COMPRAS DE MERCADERÍAS -197.706,60           601    COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS -699,50           609    “RAPPELS” POR COMPRAS 2.318,76       7. Otros ingresos de la actividad 42.750,71           759    INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSO 6.125,84           778    INGRESOS EXCEPCIONALES 36.624,87       8. Gastos de personal -2.838.342,36       a) Sueldos, salarios y asimilados -2.259.955,67           640    SUELDOS Y SALARIOS -2.259.955,67       b) Cargas sociales -578.386,69           642    SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA -568.235,15           649    OTROS GASTOS SOCIALES -10.151,54       9. Otros gastos de la actividad -346.430,06       a) Servicios exteriores -326.625,73           621    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES -10.457,11           622    REPARACIONES Y CONSERVACIÓN -68.266,08           623    SERVICIOS PROFESIONALES INDEP. -36.178,80           625    PRIMAS DE SEGUROS -20.122,77           626    SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE -6.912,43           628    SUMINISTROS -5.259,17           629    OTROS SERVICIOS -179.429,37       b) Tributos -4.394,52           631    OTROS TRIBUTOS -4.394,52       d) Otros gastos de gestión corriente -15.409,81           678    GASTOS EXCEPCIONALES -15.409,81       10. Amortización del inmovilizado -115.585,29           680    AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -984,45           681    AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -112.194,06           682    AMORTIZ. DE INV. INMOBILIARIAS -2.406,78       13. Deterioro y rtdo.por enaj.del inmov. 862,23       a) Deterioros y pérdidas -39,99           692    PERD. DETER. INVER. INMOBILIA. -39,99       b) Resultados por enajenaciones y otras 902,22           770    B PROCEDENTES INMO. INTANGIBLE 489,00           771    B PROCEDENTES INMOV. MATERIAL 413,22       A.1) EXC DE LA ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 72.417,10       14. Ingresos financieros 35,08       b) De val.negociables y otros instr.finan. 35,08       b2) De terceros 35,08           769    OTROS INGRESOS FINANCIEROS 35,08       A.2) EXCED OP FINANCIERAS (14+15+16+17+18) 35,08       A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 72.452,18       A.4) EXCED EJERCICIO PROC OP CONTINUADAS (A.3+19) 72.452,18       B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 0       A.5) VARIACION DE P. NETO REC EN EXC EJ (A.4+20). 72.452,18       C)INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS A P.NETO 0       D) Reclasificaciones al excedente del ejercicio. 0       J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO 72.452,18       Balance de Situación
Empresa: FUNDACION APRONA
Período: de Enero a Diciembre
Activo	2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE	2.534.971,96
I. Inmovilizado intangible	0
II. Inmovilizado material	2.485.580,54
III. Inversiones inmobiliarias	46.312,42
V. Inversiones financieras a largo plazo	3.079,00
B) ACTIVO CORRIENTE	1.040.181,03
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.	265.700,43
1. Clientes ventas y prestación de servicios	90.468,90
b) Cltes.ventas y prestación servicios CP	90.468,90
3. Otros deudores	175.231,53
IV. Inversiones financieras a corto plazo	8.406,08
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.	766.074,52
T O T A L   A C T I V O	3.575.152,99

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2021

Cuenta de Pérdidas y Ganancias	2021
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0
1. Ing.de la actividad propia	2.885.816,51
a) Cuotas de asociados y afiliados	728.727,04
720    CUOTA  ATENCION TEMPRANA PRIVA	728.727,04
b) Aportaciones de usuarios	11.279,82
721    CUOTA SOCIOS MENSUALES	11.279,82
d) Subv.imput.al excedente del ejercicio	2.051.270,37
740    SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA.	2.051.270,37
e) Donaciones y legados imputad al exced ej.	94.539,28
741    DONATIVOS VARIOS	25.419,18
747    OTR. SUBV.,DONA.TRANSF.RTDO EJ	69.120,10
2. Ventas y otros ing. de la act. mercantiL	402.163,27
701    VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	14.727,81
705    PRESTACIONES DE SERVICIOS	387.526,46
708    DEVOLUCIONES VTAS.Y OP. SIMIL.	-91,00
3. Gastos por ayudas y otros	-36.752,95
a) Ayudas monetarias	-27.459,53
650    PERD. CRÉD. COMER. INCOBRABLES	-27.459,53
b) Ayudas no monetarias	-9.293,42
651    RESULTADOS DE OPERACIONES EN C	-9.293,42
6. Aprovisionamientos	-209.779,18
600    COMPRAS DE MERCADERÍAS	-211.399,04
601    COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	-1.522,77
609    “RAPPELS” POR COMPRAS	3.142,63
7. Otros ingresos de la actividad	68.413,32
759    INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSO	578,51
778    INGRESOS EXCEPCIONALES	67.834,81
8. Gastos de personal	-2.537.300,22
a) Sueldos, salarios y asimilados	-2.011.857,17
640    SUELDOS Y SALARIOS	-2.011.857,17
b) Cargas sociales	-525.443,05
642    SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-517.135,81
649    OTROS GASTOS SOCIALES	-8.307,24
9. Otros gastos de la actividad	-227.518,32
a) Servicios exteriores	-223.191,94
621    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-10.871,86
622    REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-41.596,40
623    SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-20.599,97
625    PRIMAS DE SEGUROS	-19.736,50
626    SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-6.327,86
628    SUMINISTROS	-8.147,38
629    OTROS SERVICIOS	-115.911,97
b) Tributos	-3.536,63
631    OTROS TRIBUTOS	-3.536,63
d) Otros gastos de gestión corriente	-789,75
678    GASTOS EXCEPCIONALES	-789,75
10. Amortización del inmovilizado	-102.843,34
680    AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-955,50
681    AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-99.481,06
682    AMORTIZ. DE INV. INMOBILIARIAS	-2.406,78
A.1) EXC DE LA ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	242.199,09
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	242.199,09
A.4) EXCED EJERCICIO PROC OP CONTINUADAS (A.3+19)	242.199,09
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0
A.5) VARIACION DE P. NETO REC EN EXC EJ (A.4+20).	242.199,09
C)INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS A P.NETO	0
D) Reclasificaciones al excedente del ejercicio.	0
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO	242.199,09

 

BALANCE  DE SITUACION

2021

 

Activo	2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE	2.585.459,53
I. Inmovilizado intangible	984,45
206    APLICACIONES INFORMÁTICAS	8.831,30
280    AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE	-7.846,85
II. Inmovilizado material	2.532.676,88
210    TERRENOS Y BIENES NATURALES	172.520,52
211    CONSTRUCCIONES	3.030.448,09
212    INSTALACIONES TÉCNICAS	78.051,89
213    MAQUINARIA	138.117,02
214    UTILLAJE	98.251,94
215    OTRAS INSTALACIONES	43.938,30
216    MOBILIARIO	243.388,41
217    EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	32.735,19
218    ELEMENTOS DE TRANSPORTE	145.017,32
219    OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	72.640,37
281    AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL	-1.522.432,17
III. Inversiones inmobiliarias	48.719,20
220    INVER. TERRENOS Y BIENES NATU.	30.348,00
221    INVERSIONES EN CONSTRUCCIONES	34.400,04
282    AMOR. ACUM. INV. INMOBILIARIAS	-16.028,84
V. Inversiones financieras a largo plazo	3.079,00
250    INVERS. FNAS. LP INSTRU. PATR.	3.000,00
260    FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO P	79,00
B) ACTIVO CORRIENTE	936.692,55
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.	253.781,78
1. Clientes ventas y prestación de servicios	77.776,32
b) Cltes.ventas y prestación servicios CP	77.776,32
430    CLIENTES	77.588,82
436    CLIENTES DE DUDOSO COBRO	187,50
3. Otros deudores	176.005,46
440    DEUDORES	59.606,02
470    HP, DEUDORA DIVERSOS CONCEPTOS	102.131,79
472    HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTAD	14.267,65
IV. Inversiones financieras a corto plazo	178,92
532    CRÉDITOS A CP A PARTES VINCUL.	178,92
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.	682.731,85
570    CAJA, EUROS	4.785,57
572    BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	677.946,28
T O T A L   A C T I V O	3.522.152,08

 

 

PASIVO	2021
A) PATRIMONIO NETO	3.388.353,53
A-1) Fondos propios	2.283.826,21
I. Capital	2.240.312,84
1. Capital escriturado	2.240.312,84
101    FONDO SOCIAL	2.240.312,84
III. Reservas	19.690,61
2. Otras reservas	19.690,61
113    RESERVAS VOLUNTARIAS	19.690,61
V. Resultados de ejercicios anteriores	-218.376,33
121    RDOS NEGATIVOS EJS. ANTERIORES	-218.376,33
VII. Resultado del ejercicio	242.199,09
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.104.527,32
130    SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPI	1.104.527,32
C) PASIVO CORRIENTE	133.798,55
II. Deudas a corto plazo	-50,00
3. Otras deudas a corto plazo	-50,00
555    PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAC	-50,00
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar	133.848,55
1. Proveedores	227,89
b) Proveedores a corto plazo	227,89
400    PROVEEDORES	227,89
2. Otros acreedores	133.620,66
410    ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	4.179,99
438    ANTICIPOS DE CLIENTES	215,57
465    REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	116,41
475    HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES	41.333,28
476    ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	48.278,58
477    HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUT	39.496,83
T O T A L   PATRIMONIO NETO Y PASIVO	3.522.152,08

2020

2019

CUENTA DE PÉRDIDAS  y GANANCIAS

APRONA 2019

09-03-21

PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19

	EJERCICIO 19
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios	1.584.727,75
a) Ventas	135.272,72
b) Prestaciones de servicios	1.449.455,03
4. Aprovisionamientos	-225.601,67
a) Consumo de mercaderías	-221.629,50
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-3.972,17
5. Otros ingresos de explotación	1.649.127,80
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	-137,39
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	1.627.580,23
6. Gastos de personal	-2.343.001,76
a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.838.617,56
b) Cargas sociales	-504.384,20
7. Otros gastos de explotación	-313.770,74
a) Servicios exteriores	-288.173,05
b) Tributos	5.239,45
d) Otros gastos de gestión corriente	-18.295,60
8. Amortización del inmovilizado	-92.133,63
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	3.593,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	3.593,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 )	262.940,75
12. Ingresos financieros	164,49
b)  De valores negociables y otros instrumentos financieros	164,49
b2) En terceros	164,49
A.2) RESULTADO FINANCIERO  ( 12 + 13 + 14 + 15 + 16 )	164,49
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ( A.1 + A.2 )	263.105,24
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS  ( A.3 + 17 )	263.105,24
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO ( A.4 + 18 )	263.105,24

 

 

 

BALANCE DE SITUACION

APRONA 2019

09-03-21

PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19

 

A) ACTIVO NO CORRIENTE

				2.599.395,07
I. Inmovilizado intangible				0,00
6. Aplicaciones informáticas				0,00
		206. Aplicaciones informáticas		5.935,85
		2806. Amortización acumulada de aplicaciones informáticas		-5.935,85
II. Inmovilizado material				2.549.103,31
1. Terrenos y construcciones				2.416.449,82
		210. Terrenos y bienes naturales		172.520,52
		211. Construcciones		2.962.045,08
		2811. Amortización acumulada de construcciones		-718.115,78
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material				132.653,49
		212. Instalaciones técnicas		37.503,38
		213. Maquinaria		130.297,02
		214. Utillaje		98.048,52
		215. Otras instalaciones		36.393,20
		216. Mobiliario		231.269,64
		217. Equipos para procesos de información		17.559,23
		218. Elementos de transporte		137.762,78
		219. Otro inmovilizado material		57.359,54
		2812. Amortización acumulada de instalaciones técnicas		-20.293,79
		2813. Amortización acumulada de maquinaria		-101.560,95
		2814. Amortización acumulada de utillaje		-98.048,52
		2815. Amortización acumulada de otras instalaciones		-9.836,61
		2816. Amortización acumulada de mobiliario		-214.980,69
		2817. Amortización acumulada de equipos para procesos de información		-14.763,76
		2818. Amortización acumulada de elementos de transporte		-97.126,10
		2819. Amortización acumulada de otro inmovilizado material		-56.929,40
III. Inversiones inmobiliarias				50.212,76
1. Terrenos				30.348,00
		220. Inversiones en terrenos y bienes naturales		30.348,00
2. Construcciones				19.864,76
		221. Inversiones en construcciones		31.080,04
		282. Amortización acumulada de las inversiones inmobiliarias		-11.215,28
V. Inversiones financieras a largo plazo				79,00
5. Otros activos financieros				79,00
		260. Fianzas constituidas a largo plazo		79,00

 

 

B) ACTIVO CORRIENTE

II. Existencias				1.823,00
6. Anticipos a proveedores				1.823,00
		407. Anticipos a proveedores		1.823,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar				278.970,69
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios                                                                                                                                 60.867,58
		430. Clientes		60.680,08
		436. Clientes de dudoso cobro		187,50
3. Deudores varios				78.418,15
		440. Deudores		78.418,15
5. Activos por impuesto corriente				139.684,96
		470. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos		139.684,96
V. Inversiones financieras a corto plazo				5.913,00
5. Otros activos financieros				5.913,00
		565. Fianzas constituidas a corto plazo		5.913,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes				760.872,05
1. Tesorería 760.872,05
		570. Caja, euros		9.642,00
		572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros		751.230,05
TOTAL ACTIVO				3.646.973,8

 

A) PATRIMONIO NETO

					3.503.190,97
A-1) Fondos propios					2.258.196,37
I. Capital					1.598.366,74
1. Capital escriturado					1.598.366,74
			101. Fondo social		1.598.366,74
III. Reservas					-19.690,61
2. Otras reservas					-19.690,61
			113. Reservas voluntarias		-19.690,61
V. Resultados de ejercicios anteriores					461.275,85
	1. Remanente				461.275,85
			120. Remanente		461.275,85
VII. Resultado del ejercicio					218.244,39
			129. Resultado del ejercicio		218.244,39
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos					1.244.994,60
			130. Subvenciones oficiales de capital		1.243.774,60
			131. Donaciones y legados de capital		1.220,00

 

 

 

C) PASIVO CORRIENTE

				143.782,84
III. Deudas a corto plazo				-50,00
5. Otros pasivos financieros				-50,00
		555. Partidas pendientes de aplicación		-50,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar				143.832,84
1. Proveedores				-3.469,90
		400. Proveedores		-3.469,90
3. Acreedores varios				10.842,92
		410. Acreedores por prestaciones de servicios		10.842,92
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)				-261,43
		465. Remuneraciones pendientes de pago		-261,43
5. Pasivos por impuesto corriente				85.944,66
		475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales		85.944,66
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas				50.851,60
		476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores		50.851,60
7. Anticipos de clientes				-75,01
		438. Anticipos de clientes		-75,01
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO				3.646.973,81

 

 

 

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		A C T I V O	EJERCICIO 17	EJERCICIO 16
		A) ACTIVO NO CORRIENTE	2.704.739,89	2.682.207,17
		I. Inmovilizado intangible	0,00	0,00
		6. Aplicaciones informáticas	0,00	0,00
		206. Aplicaciones informáticas	5.935,85	5.935,85
		2806. Amortización acumulada de aplicaciones informáticas	-5.935,85	-5.935,85
		II. Inmovilizado material	2.651.210,63	2.652.983,17
		1. Terrenos y construcciones	2.541.169,69	2.603.482,25
		210. Terrenos y bienes naturales	172.520,52	172.520,52
		211. Construcciones	2.956.325,11	2.952.379,57
		2811. Amortización acumulada de construcciones	-587.675,94	-521.417,84
		2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	110.040,94	49.500,92
		212. Instalaciones técnicas	25.371,30	23.641,23
		213. Maquinaria	112.819,02	103.493,28
		214. Utillaje	98.048,52	98.048,52
		215. Otras instalaciones	22.430,62	1.544,10
		216. Mobiliario	231.269,64	198.963,04
		217. Equipos para procesos de información	14.125,79	13.082,98
		218. Elementos de transporte	119.341,81	100.534,10
		219. Otro inmovilizado material	57.359,54	56.129,96
		2812. Amortización acumulada de instalaciones técnicas	-18.061,64	-17.249,47
		2813. Amortización acumulada de maquinaria	-93.842,43	-90.969,59
		2814. Amortización acumulada de utillaje	-98.048,52	-98.048,52
		2815. Amortización acumulada de otras instalaciones	-2.639,38	-185,29
		2816. Amortización acumulada de mobiliario	-204.363,02	-191.641,68
		2817. Amortización acumulada de equipos para procesos de información	-13.019,37	-12.267,51
		2818. Amortización acumulada de elementos de transporte	-84.355,76	-79.444,27
		2819. Amortización acumulada de otro inmovilizado material	-56.395,18	-56.129,96
		III. Inversiones inmobiliarias	53.529,26	29.224,00
		1. Terrenos	30.348,00	30.348,00
		220. Inversiones en terrenos y bienes naturales	30.348,00	30.348,00
		2. Construcciones	23.181,26	-1.124,00
		221. Inversiones en construcciones	26.080,04	0,00
		282. Amortización acumulada de las inversiones inmobiliarias	-2.898,78	-1.124,00
		B) ACTIVO CORRIENTE	676.139,14	757.065,57
		II. Existencias	1.518,00	966,00
		6. Anticipos a proveedores	1.518,00	966,00
		407. Anticipos a proveedores	1.518,00	966,00
		III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	322.515,04	288.542,67
		1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	85.052,99	112.780,85
		430. Clientes	84.865,49	112.593,35
		436. Clientes de dudoso cobro	187,50	187,50
		3. Deudores varios	109.512,64	68.164,69
		440. Deudores	105.310,75	68.269,69
		447. Afiliados	4.201,89	-105,00
		5. Activos por impuesto corriente	127.949,41	106.844,77
		470. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos	127.949,41	106.844,77
		6. Otros créditos con las Administraciones públicas	0,00	752,36
		472. Hacienda pública, IVA Soportado	0,00	752,36
		VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	352.106,10	467.556,90
		1. Tesorería	352.106,10	467.556,90
		570. Caja, euros	5.992,10	3.650,94
		572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	346.114,00	463.905,96
		TOTAL ACTIVO	3.380.879,03	3.439.272,74

                                     

 

		P A T R I M O N I O   N E T O   Y   P A S I V O	EJERCICIO 17	EJERCICIO 16
		A) PATRIMONIO NETO	3.261.578,17	3.340.328,95
		A-1) Fondos propios	1.877.503,37	1.866.005,46
		I. Capital	1.598.366,74	1.598.366,74
		1. Capital escriturado	1.598.366,74	1.598.366,74
		V. Resultados de ejercicios anteriores	267.638,72	217.048,04
		1. Remanente	381.306,32	330.715,64
		2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-113.667,60	-113.667,60
		VII. Resultado del ejercicio	11.497,91	50.590,68
		129. Resultado del ejercicio	11.497,91	50.590,68
		A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.384.074,80	1.474.323,49
		130. Subvenciones oficiales de capital	1.382.014,80	1.471.843,49
		131. Donaciones y legados de capital	2.060,00	2.480,00
		C) PASIVO CORRIENTE	119.300,86	98.943,79
		III. Deudas a corto plazo	77,46	-0,01
		5. Otros pasivos financieros	77,46	-0,01
		555. Partidas pendientes de aplicación	77,46	-0,01
		V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	119.223,40	98.943,80
		1. Proveedores	4.096,93	691,30
		400. Proveedores	4.096,93	691,30
		3. Acreedores varios	23.623,65	22.624,12
		410. Acreedores por prestaciones de servicios	23.623,65	22.624,12
		4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	-405,64	-475,77
		465. Remuneraciones pendientes de pago	-405,64	-475,77
		5. Pasivos por impuesto corriente	43.629,12	38.246,34
		475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	43.629,12	38.246,34
		6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	47.691,29	37.269,76
		476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	47.691,29	37.269,76
		7. Anticipos de clientes	588,05	588,05
		438. Anticipos de clientes	588,05	588,05
		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	3.380.879,03	3.439.272,74