Sumas y saldos. | ||||||||
| Período |
|
|
| Acumulados |
| ||
Cuenta | Descripción | Saldo inicial | Debe | Haber | Debe | Haber | Saldo deudor | Saldo acreedor |
101 | FONDO SOCIAL | -2.260.003,45 | 0 | 0 | 0 | 2.260.003,45 | 0 | 2.260.003,45 |
113 | RESERVAS VOLUNTARIAS | 0 | 77,47 | 60,12 | 77,47 | 60,12 | 17,35 | 0 |
120 | REMANENTE | -246.910,54 | 0 | 0 | 0 | 246.910,54 | 0 | 246.910,54 |
121 | RDOS NEGATIVOS EJS. ANTERIORES | 222.209,21 | 0 | 0 | 222.209,21 | 0 | 222.209,21 | 0 |
130 | SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPI | -1.104.604,79 | 69.042,63 | 77,47 | 69.042,63 | 1.104.682,26 | 0 | 1.035.639,63 |
206 | APLICACIONES INFORMÁTICAS | 8.831,30 | 0 | 0 | 8.831,30 | 0 | 8.831,30 | 0 |
210 | TERRENOS Y BIENES NATURALES | 172.520,52 | 0 | 0 | 172.520,52 | 0 | 172.520,52 | 0 |
211 | CONSTRUCCIONES | 3.030.448,09 | 0 | 0 | 3.030.448,09 | 0 | 3.030.448,09 | 0 |
212 | INSTALACIONES TÉCNICAS | 78.051,89 | 0 | 0 | 78.051,89 | 0 | 78.051,89 | 0 |
213 | MAQUINARIA | 138.117,02 | 11.772,29 | 0 | 149.889,31 | 0 | 149.889,31 | 0 |
214 | UTILLAJE | 98.251,94 | 0 | 0 | 98.251,94 | 0 | 98.251,94 | 0 |
215 | OTRAS INSTALACIONES | 43.938,30 | 5.588,43 | 0 | 49.526,73 | 0 | 49.526,73 | 0 |
216 | MOBILIARIO | 243.388,41 | 7.607,71 | 0 | 250.996,12 | 0 | 250.996,12 | 0 |
217 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR | 32.735,19 | 2.551,66 | 0 | 35.286,85 | 0 | 35.286,85 | 0 |
218 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 145.017,32 | 31.887,13 | 62.649,95 | 176.904,45 | 62.649,95 | 114.254,50 | 0 |
219 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 72.640,37 | 5.690,50 | 0 | 78.330,87 | 0 | 78.330,87 | 0 |
220 | INVER. TERRENOS Y BIENES NATU. | 30.348,00 | 0 | 0 | 30.348,00 | 0 | 30.348,00 | 0 |
221 | INVERSIONES EN CONSTRUCCIONES | 34.400,04 | 0 | 0 | 34.400,04 | 0 | 34.400,04 | 0 |
250 | INVERS. FNAS. LP INSTRU. PATR. | 3.000,00 | 0 | 0 | 3.000,00 | 0 | 3.000,00 | 0 |
260 | FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO P | 79,00 | 0 | 0 | 79,00 | 0 | 79,00 | 0 |
280 | AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE | -7.846,85 | 0 | 984,45 | 0 | 8.831,30 | 0 | 8.831,30 |
281 | AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL | -1.522.432,17 | 62.649,95 | 112.194,06 | 62.649,95 | 1.634.626,23 | 0 | 1.571.976,28 |
282 | AMOR. ACUM. INV. INMOBILIARIAS | -16.028,84 | 0 | 2.406,78 | 0 | 18.435,62 | 0 | 18.435,62 |
400 | PROVEEDORES | -227,89 | 12.302,74 | 13.711,68 | 12.302,74 | 13.939,57 | 0 | 1.636,83 |
410 | ACREEDORES POR PRESTACIONES DE | -4.196,59 | 606.019,51 | 616.330,74 | 606.019,51 | 620.527,33 | 0 | 14.507,82 |
430 | CLIENTES | 77.588,82 | 1.297.397,81 | 1.284.705,23 | 1.374.986,63 | 1.284.705,23 | 90.281,40 | 0 |
436 | CLIENTES DE DUDOSO COBRO | 187,50 | 0 | 0 | 187,50 | 0 | 187,50 | 0 |
438 | ANTICIPOS DE CLIENTES | -215,57 | 11.881,99 | 12.001,42 | 11.881,99 | 12.216,99 | 0 | 335,00 |
440 | DEUDORES | 59.606,02 | 801.103,40 | 793.677,42 | 860.709,42 | 793.677,42 | 67.032,00 | 0 |
447 | AFILIADOS | 0 | 10.994,82 | 11.030,88 | 10.994,82 | 11.030,88 | 0 | 36,06 |
465 | REMUNERACIONES PENDIENTES DE P | -116,41 | 2.819.652,02 | 2.819.105,22 | 2.819.652,02 | 2.819.221,63 | 430,39 | 0 |
470 | HP, DEUDORA DIVERSOS CONCEPTOS | 102.131,79 | 1.336.137,08 | 1.330.030,13 | 1.438.268,87 | 1.330.030,13 | 108.238,74 | 0 |
472 | HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTAD | 0 | 69.548,00 | 69.551,15 | 69.548,00 | 69.551,15 | 0 | 3,15 |
475 | HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES | -65.589,82 | 298.059,37 | 328.753,50 | 298.059,37 | 394.343,32 | 0 | 96.283,95 |
476 | ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES | -48.278,58 | 753.096,57 | 772.707,99 | 753.096,57 | 820.986,57 | 0 | 67.890,00 |
477 | HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUT | 0 | 156.630,52 | 156.630,52 | 156.630,52 | 156.630,52 | 0 | 0 |
532 | CRÉDITOS A CP A PARTES VINCUL. | 178,92 | 9.693,52 | 1.466,36 | 9.872,44 | 1.466,36 | 8.406,08 | 0 |
555 | PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAC | 50,00 | 2.965,93 | 5.166,47 | 3.015,93 | 5.166,47 | 0 | 2.150,54 |
570 | CAJA, EUROS | 4.785,57 | 121.170,50 | 104.435,87 | 125.956,07 | 104.435,87 | 21.520,20 | 0 |
572 | BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO | 677.946,28 | 4.497.044,96 | 4.430.436,92 | 5.174.991,24 | 4.430.436,92 | 744.554,32 | 0 |
600 | COMPRAS DE MERCADERÍAS | 0 | 197.706,60 | 0 | 197.706,60 | 0 | 197.706,60 | 0 |
601 | COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS | 0 | 699,50 | 0 | 699,50 | 0 | 699,50 | 0 |
609 | “RAPPELS” POR COMPRAS | 0 | -1.621,03 | 697,73 | -1.621,03 | 697,73 | 0 | 2.318,76 |
621 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 0 | 10.457,11 | 0 | 10.457,11 | 0 | 10.457,11 | 0 |
622 | REPARACIONES Y CONSERVACIÓN | 0 | 68.266,08 | 0 | 68.266,08 | 0 | 68.266,08 | 0 |
623 | SERVICIOS PROFESIONALES INDEP. | 0 | 36.178,80 | 0 | 36.178,80 | 0 | 36.178,80 | 0 |
625 | PRIMAS DE SEGUROS | 0 | 27.710,28 | 7.587,51 | 27.710,28 | 7.587,51 | 20.122,77 | 0 |
626 | SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE | 0 | 7.203,38 | 290,95 | 7.203,38 | 290,95 | 6.912,43 | 0 |
628 | SUMINISTROS | 0 | 5.259,17 | 0 | 5.259,17 | 0 | 5.259,17 | 0 |
629 | OTROS SERVICIOS | 0 | 180.768,97 | 1.339,60 | 180.768,97 | 1.339,60 | 179.429,37 | 0 |
631 | OTROS TRIBUTOS | 0 | 4.394,52 | 0 | 4.394,52 | 0 | 4.394,52 | 0 |
640 | SUELDOS Y SALARIOS | 0 | 2.259.981,07 | 25,40 | 2.259.981,07 | 25,40 | 2.259.955,67 | 0 |
642 | SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA | 0 | 633.885,80 | 65.650,65 | 633.885,80 | 65.650,65 | 568.235,15 | 0 |
649 | OTROS GASTOS SOCIALES | 0 | 13.493,54 | 3.342,00 | 13.493,54 | 3.342,00 | 10.151,54 | 0 |
650 | PERD. CRÉD. COMER. INCOBRABLES | 0 | 31.003,86 | 1.324,64 | 31.003,86 | 1.324,64 | 29.679,22 | 0 |
651 | RESULTADOS DE OPERACIONES EN C | 0 | 8.054,20 | 0 | 8.054,20 | 0 | 8.054,20 | 0 |
678 | GASTOS EXCEPCIONALES | 0 | 15.409,81 | 0 | 15.409,81 | 0 | 15.409,81 | 0 |
680 | AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | 0 | 984,45 | 0 | 984,45 | 0 | 984,45 | 0 |
681 | AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | 0 | 112.194,06 | 0 | 112.194,06 | 0 | 112.194,06 | 0 |
682 | AMORTIZ. DE INV. INMOBILIARIAS | 0 | 2.406,78 | 0 | 2.406,78 | 0 | 2.406,78 | 0 |
692 | PERD. DETER. INVER. INMOBILIA. | 0 | 39,99 | 0 | 39,99 | 0 | 39,99 | 0 |
701 | VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS | 0 | 0 | 18.549,40 | 0 | 18.549,40 | 0 | 18.549,40 |
705 | PRESTACIONES DE SERVICIOS | 0 | 0 | 512.020,92 | 0 | 512.020,92 | 0 | 512.020,92 |
720 | CUOTA ATENCION TEMPRANA PRIVA | 0 | 391,26 | 784.719,54 | 391,26 | 784.719,54 | 0 | 784.328,28 |
721 | CUOTA SOCIOS MENSUALES | 0 | 684,00 | 10.861,76 | 684,00 | 10.861,76 | 0 | 10.177,76 |
740 | SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA. | 0 | 0 | 2.122.896,18 | 0 | 2.122.896,18 | 0 | 2.122.896,18 |
741 | DONATIVOS VARIOS | 0 | 0 | 45.967,46 | 0 | 45.967,46 | 0 | 45.967,46 |
747 | OTR. SUBV.,DONA.TRANSF.RTDO EJ | 0 | 0 | 69.042,63 | 0 | 69.042,63 | 0 | 69.042,63 |
759 | INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSO | 0 | 0 | 6.125,84 | 0 | 6.125,84 | 0 | 6.125,84 |
769 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 35,08 | 0 | 35,08 | 0 | 35,08 |
770 | B PROCEDENTES INMO. INTANGIBLE | 0 | 0 | 489,00 | 0 | 489,00 | 0 | 489,00 |
771 | B PROCEDENTES INMOV. MATERIAL | 0 | 0 | 413,22 | 0 | 413,22 | 0 | 413,22 |
778 | INGRESOS EXCEPCIONALES | 0 | 0,29 | 36.625,16 | 0,29 | 36.625,16 | 0 | 36.624,87 |
Total nivel | -0,00 | 16.616.119 | 16.616.119 | 21.892.570 | 21.892.570,50 | 8.933.629,57 | 8.933.629,57 |
Balance de Situación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa: FUNDACION APRONA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Período: de Enero a Diciembre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activo | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A) ACTIVO NO CORRIENTE | 2.534.971,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Inmovilizado intangible | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. Inmovilizado material | 2.485.580,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. Inversiones inmobiliarias | 46.312,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Inversiones financieras a largo plazo | 3.079,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B) ACTIVO CORRIENTE | 1.040.181,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob. | 265.700,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Clientes ventas y prestación de servicios | 90.468,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) Cltes.ventas y prestación servicios CP | 90.468,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Otros deudores | 175.231,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Inversiones financieras a corto plazo | 8.406,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival. | 766.074,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T O T A L A C T I V O | 3.575.152,99 |
Cuenta de Pérdidas y Ganancias | 2021 |
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 0 |
1. Ing.de la actividad propia | 2.885.816,51 |
a) Cuotas de asociados y afiliados | 728.727,04 |
720 CUOTA ATENCION TEMPRANA PRIVA | 728.727,04 |
b) Aportaciones de usuarios | 11.279,82 |
721 CUOTA SOCIOS MENSUALES | 11.279,82 |
d) Subv.imput.al excedente del ejercicio | 2.051.270,37 |
740 SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA. | 2.051.270,37 |
e) Donaciones y legados imputad al exced ej. | 94.539,28 |
741 DONATIVOS VARIOS | 25.419,18 |
747 OTR. SUBV.,DONA.TRANSF.RTDO EJ | 69.120,10 |
2. Ventas y otros ing. de la act. mercantiL | 402.163,27 |
701 VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS | 14.727,81 |
705 PRESTACIONES DE SERVICIOS | 387.526,46 |
708 DEVOLUCIONES VTAS.Y OP. SIMIL. | -91,00 |
3. Gastos por ayudas y otros | -36.752,95 |
a) Ayudas monetarias | -27.459,53 |
650 PERD. CRÉD. COMER. INCOBRABLES | -27.459,53 |
b) Ayudas no monetarias | -9.293,42 |
651 RESULTADOS DE OPERACIONES EN C | -9.293,42 |
6. Aprovisionamientos | -209.779,18 |
600 COMPRAS DE MERCADERÍAS | -211.399,04 |
601 COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS | -1.522,77 |
609 “RAPPELS” POR COMPRAS | 3.142,63 |
7. Otros ingresos de la actividad | 68.413,32 |
759 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSO | 578,51 |
778 INGRESOS EXCEPCIONALES | 67.834,81 |
8. Gastos de personal | -2.537.300,22 |
a) Sueldos, salarios y asimilados | -2.011.857,17 |
640 SUELDOS Y SALARIOS | -2.011.857,17 |
b) Cargas sociales | -525.443,05 |
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA | -517.135,81 |
649 OTROS GASTOS SOCIALES | -8.307,24 |
9. Otros gastos de la actividad | -227.518,32 |
a) Servicios exteriores | -223.191,94 |
621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | -10.871,86 |
622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN | -41.596,40 |
623 SERVICIOS PROFESIONALES INDEP. | -20.599,97 |
625 PRIMAS DE SEGUROS | -19.736,50 |
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE | -6.327,86 |
628 SUMINISTROS | -8.147,38 |
629 OTROS SERVICIOS | -115.911,97 |
b) Tributos | -3.536,63 |
631 OTROS TRIBUTOS | -3.536,63 |
d) Otros gastos de gestión corriente | -789,75 |
678 GASTOS EXCEPCIONALES | -789,75 |
10. Amortización del inmovilizado | -102.843,34 |
680 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | -955,50 |
681 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | -99.481,06 |
682 AMORTIZ. DE INV. INMOBILIARIAS | -2.406,78 |
A.1) EXC DE LA ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) | 242.199,09 |
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) | 242.199,09 |
A.4) EXCED EJERCICIO PROC OP CONTINUADAS (A.3+19) | 242.199,09 |
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | 0 |
A.5) VARIACION DE P. NETO REC EN EXC EJ (A.4+20). | 242.199,09 |
C)INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS A P.NETO | 0 |
D) Reclasificaciones al excedente del ejercicio. | 0 |
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO | 242.199,09 |
BALANCE DE SITUACION | 2021 |
Activo | 2021 |
A) ACTIVO NO CORRIENTE | 2.585.459,53 |
I. Inmovilizado intangible | 984,45 |
206 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 8.831,30 |
280 AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE | -7.846,85 |
II. Inmovilizado material | 2.532.676,88 |
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 172.520,52 |
211 CONSTRUCCIONES | 3.030.448,09 |
212 INSTALACIONES TÉCNICAS | 78.051,89 |
213 MAQUINARIA | 138.117,02 |
214 UTILLAJE | 98.251,94 |
215 OTRAS INSTALACIONES | 43.938,30 |
216 MOBILIARIO | 243.388,41 |
217 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR | 32.735,19 |
218 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 145.017,32 |
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 72.640,37 |
281 AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL | -1.522.432,17 |
III. Inversiones inmobiliarias | 48.719,20 |
220 INVER. TERRENOS Y BIENES NATU. | 30.348,00 |
221 INVERSIONES EN CONSTRUCCIONES | 34.400,04 |
282 AMOR. ACUM. INV. INMOBILIARIAS | -16.028,84 |
V. Inversiones financieras a largo plazo | 3.079,00 |
250 INVERS. FNAS. LP INSTRU. PATR. | 3.000,00 |
260 FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO P | 79,00 |
B) ACTIVO CORRIENTE | 936.692,55 |
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob. | 253.781,78 |
1. Clientes ventas y prestación de servicios | 77.776,32 |
b) Cltes.ventas y prestación servicios CP | 77.776,32 |
430 CLIENTES | 77.588,82 |
436 CLIENTES DE DUDOSO COBRO | 187,50 |
3. Otros deudores | 176.005,46 |
440 DEUDORES | 59.606,02 |
470 HP, DEUDORA DIVERSOS CONCEPTOS | 102.131,79 |
472 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTAD | 14.267,65 |
IV. Inversiones financieras a corto plazo | 178,92 |
532 CRÉDITOS A CP A PARTES VINCUL. | 178,92 |
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival. | 682.731,85 |
570 CAJA, EUROS | 4.785,57 |
572 BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO | 677.946,28 |
T O T A L A C T I V O | 3.522.152,08 |
PASIVO | 2021 |
A) PATRIMONIO NETO | 3.388.353,53 |
A-1) Fondos propios | 2.283.826,21 |
I. Capital | 2.240.312,84 |
1. Capital escriturado | 2.240.312,84 |
101 FONDO SOCIAL | 2.240.312,84 |
III. Reservas | 19.690,61 |
2. Otras reservas | 19.690,61 |
113 RESERVAS VOLUNTARIAS | 19.690,61 |
V. Resultados de ejercicios anteriores | -218.376,33 |
121 RDOS NEGATIVOS EJS. ANTERIORES | -218.376,33 |
VII. Resultado del ejercicio | 242.199,09 |
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 1.104.527,32 |
130 SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPI | 1.104.527,32 |
C) PASIVO CORRIENTE | 133.798,55 |
II. Deudas a corto plazo | -50,00 |
3. Otras deudas a corto plazo | -50,00 |
555 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAC | -50,00 |
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar | 133.848,55 |
1. Proveedores | 227,89 |
b) Proveedores a corto plazo | 227,89 |
400 PROVEEDORES | 227,89 |
2. Otros acreedores | 133.620,66 |
410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE | 4.179,99 |
438 ANTICIPOS DE CLIENTES | 215,57 |
465 REMUNERACIONES PENDIENTES DE P | 116,41 |
475 HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES | 41.333,28 |
476 ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES | 48.278,58 |
477 HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUT | 39.496,83 |
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 3.522.152,08 |
CUENTA DE PÉRDIDAS y GANANCIAS
APRONA 2019 |
09-03-21 |
PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19 |
EJERCICIO 19 | |
A) OPERACIONES CONTINUADAS | |
1. Importe neto de la cifra de negocios | 1.584.727,75 |
a) Ventas | 135.272,72 |
b) Prestaciones de servicios | 1.449.455,03 |
4. Aprovisionamientos | -225.601,67 |
a) Consumo de mercaderías | -221.629,50 |
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | -3.972,17 |
5. Otros ingresos de explotación | 1.649.127,80 |
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | -137,39 |
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | 1.627.580,23 |
6. Gastos de personal | -2.343.001,76 |
a) Sueldos, salarios y asimilados | -1.838.617,56 |
b) Cargas sociales | -504.384,20 |
7. Otros gastos de explotación | -313.770,74 |
a) Servicios exteriores | -288.173,05 |
b) Tributos | 5.239,45 |
d) Otros gastos de gestión corriente | -18.295,60 |
8. Amortización del inmovilizado | -92.133,63 |
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | 3.593,00 |
b) Resultados por enajenaciones y otras | 3.593,00 |
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 ) | 262.940,75 |
12. Ingresos financieros | 164,49 |
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | 164,49 |
b2) En terceros | 164,49 |
A.2) RESULTADO FINANCIERO ( 12 + 13 + 14 + 15 + 16 ) | 164,49 |
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ( A.1 + A.2 ) | 263.105,24 |
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS ( A.3 + 17 ) | 263.105,24 |
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO ( A.4 + 18 ) | 263.105,24 |
BALANCE DE SITUACION
APRONA 2019 |
09-03-21 |
PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19 |
A) ACTIVO NO CORRIENTE
2.599.395,07 | ||||
I. Inmovilizado intangible | 0,00 | |||
6. Aplicaciones informáticas | 0,00 | |||
206. Aplicaciones informáticas | 5.935,85 | |||
2806. Amortización acumulada de aplicaciones informáticas | -5.935,85 | |||
II. Inmovilizado material | 2.549.103,31 | |||
1. Terrenos y construcciones | 2.416.449,82 | |||
210. Terrenos y bienes naturales | 172.520,52 | |||
211. Construcciones | 2.962.045,08 | |||
2811. Amortización acumulada de construcciones | -718.115,78 | |||
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | 132.653,49 | |||
212. Instalaciones técnicas | 37.503,38 | |||
213. Maquinaria | 130.297,02 | |||
214. Utillaje | 98.048,52 | |||
215. Otras instalaciones | 36.393,20 | |||
216. Mobiliario | 231.269,64 | |||
217. Equipos para procesos de información | 17.559,23 | |||
218. Elementos de transporte | 137.762,78 | |||
219. Otro inmovilizado material | 57.359,54 | |||
2812. Amortización acumulada de instalaciones técnicas | -20.293,79 | |||
2813. Amortización acumulada de maquinaria | -101.560,95 | |||
2814. Amortización acumulada de utillaje | -98.048,52 | |||
2815. Amortización acumulada de otras instalaciones | -9.836,61 | |||
2816. Amortización acumulada de mobiliario | -214.980,69 | |||
2817. Amortización acumulada de equipos para procesos de información | -14.763,76 | |||
2818. Amortización acumulada de elementos de transporte | -97.126,10 | |||
2819. Amortización acumulada de otro inmovilizado material | -56.929,40 | |||
III. Inversiones inmobiliarias | 50.212,76 | |||
1. Terrenos | 30.348,00 | |||
220. Inversiones en terrenos y bienes naturales | 30.348,00 | |||
2. Construcciones | 19.864,76 | |||
221. Inversiones en construcciones | 31.080,04 | |||
282. Amortización acumulada de las inversiones inmobiliarias | -11.215,28 | |||
V. Inversiones financieras a largo plazo | 79,00 | |||
5. Otros activos financieros | 79,00 | |||
260. Fianzas constituidas a largo plazo | 79,00 | |||
B) ACTIVO CORRIENTE
II. Existencias | 1.823,00 | |||
6. Anticipos a proveedores | 1.823,00 | |||
407. Anticipos a proveedores | 1.823,00 | |||
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 278.970,69 | |||
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 60.867,58 | ||||
430. Clientes | 60.680,08 | |||
436. Clientes de dudoso cobro | 187,50 | |||
3. Deudores varios | 78.418,15 | |||
440. Deudores | 78.418,15 | |||
5. Activos por impuesto corriente | 139.684,96 | |||
470. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos | 139.684,96 | |||
V. Inversiones financieras a corto plazo | 5.913,00 | |||
5. Otros activos financieros | 5.913,00 | |||
565. Fianzas constituidas a corto plazo | 5.913,00 | |||
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 760.872,05 | |||
1. Tesorería 760.872,05 | ||||
570. Caja, euros | 9.642,00 | |||
|
| 572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros | 751.230,05 | |
TOTAL ACTIVO |
|
| 3.646.973,8 | |
A) PATRIMONIO NETO
3.503.190,97 | |||||
A-1) Fondos propios | 2.258.196,37 | ||||
I. Capital | 1.598.366,74 | ||||
1. Capital escriturado | 1.598.366,74 | ||||
101. Fondo social | 1.598.366,74 | ||||
III. Reservas | -19.690,61 | ||||
2. Otras reservas | -19.690,61 | ||||
113. Reservas voluntarias | -19.690,61 | ||||
V. Resultados de ejercicios anteriores | 461.275,85 | ||||
1. Remanente | 461.275,85 | ||||
120. Remanente | 461.275,85 | ||||
VII. Resultado del ejercicio | 218.244,39 | ||||
129. Resultado del ejercicio | 218.244,39 | ||||
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 1.244.994,60 | ||||
130. Subvenciones oficiales de capital | 1.243.774,60 | ||||
131. Donaciones y legados de capital | 1.220,00 | ||||
C) PASIVO CORRIENTE
143.782,84 | ||||
III. Deudas a corto plazo | -50,00 | |||
5. Otros pasivos financieros | -50,00 | |||
555. Partidas pendientes de aplicación | -50,00 | |||
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 143.832,84 | |||
1. Proveedores | -3.469,90 | |||
400. Proveedores | -3.469,90 | |||
3. Acreedores varios | 10.842,92 | |||
410. Acreedores por prestaciones de servicios | 10.842,92 | |||
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) | -261,43 | |||
465. Remuneraciones pendientes de pago | -261,43 | |||
5. Pasivos por impuesto corriente | 85.944,66 | |||
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales | 85.944,66 | |||
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas | 50.851,60 | |||
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores | 50.851,60 | |||
7. Anticipos de clientes | -75,01 | |||
438. Anticipos de clientes | -75,01 | |||
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 3.646.973,81 |
A C T I V O | EJERCICIO 17 | EJERCICIO 16 | ||
A) ACTIVO NO CORRIENTE | 2.704.739,89 | 2.682.207,17 | ||
I. Inmovilizado intangible | 0,00 | 0,00 | ||
6. Aplicaciones informáticas | 0,00 | 0,00 | ||
206. Aplicaciones informáticas | 5.935,85 | 5.935,85 | ||
2806. Amortización acumulada de aplicaciones informáticas | -5.935,85 | -5.935,85 | ||
II. Inmovilizado material | 2.651.210,63 | 2.652.983,17 | ||
1. Terrenos y construcciones | 2.541.169,69 | 2.603.482,25 | ||
210. Terrenos y bienes naturales | 172.520,52 | 172.520,52 | ||
211. Construcciones | 2.956.325,11 | 2.952.379,57 | ||
2811. Amortización acumulada de construcciones | -587.675,94 | -521.417,84 | ||
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | 110.040,94 | 49.500,92 | ||
212. Instalaciones técnicas | 25.371,30 | 23.641,23 | ||
213. Maquinaria | 112.819,02 | 103.493,28 | ||
214. Utillaje | 98.048,52 | 98.048,52 | ||
215. Otras instalaciones | 22.430,62 | 1.544,10 | ||
216. Mobiliario | 231.269,64 | 198.963,04 | ||
217. Equipos para procesos de información | 14.125,79 | 13.082,98 | ||
218. Elementos de transporte | 119.341,81 | 100.534,10 | ||
219. Otro inmovilizado material | 57.359,54 | 56.129,96 | ||
2812. Amortización acumulada de instalaciones técnicas | -18.061,64 | -17.249,47 | ||
2813. Amortización acumulada de maquinaria | -93.842,43 | -90.969,59 | ||
2814. Amortización acumulada de utillaje | -98.048,52 | -98.048,52 | ||
2815. Amortización acumulada de otras instalaciones | -2.639,38 | -185,29 | ||
2816. Amortización acumulada de mobiliario | -204.363,02 | -191.641,68 | ||
2817. Amortización acumulada de equipos para procesos de información | -13.019,37 | -12.267,51 | ||
2818. Amortización acumulada de elementos de transporte | -84.355,76 | -79.444,27 | ||
2819. Amortización acumulada de otro inmovilizado material | -56.395,18 | -56.129,96 | ||
III. Inversiones inmobiliarias | 53.529,26 | 29.224,00 | ||
1. Terrenos | 30.348,00 | 30.348,00 | ||
220. Inversiones en terrenos y bienes naturales | 30.348,00 | 30.348,00 | ||
2. Construcciones | 23.181,26 | -1.124,00 | ||
221. Inversiones en construcciones | 26.080,04 | 0,00 | ||
282. Amortización acumulada de las inversiones inmobiliarias | -2.898,78 | -1.124,00 | ||
B) ACTIVO CORRIENTE | 676.139,14 | 757.065,57 | ||
II. Existencias | 1.518,00 | 966,00 | ||
6. Anticipos a proveedores | 1.518,00 | 966,00 | ||
407. Anticipos a proveedores | 1.518,00 | 966,00 | ||
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 322.515,04 | 288.542,67 | ||
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 85.052,99 | 112.780,85 | ||
430. Clientes | 84.865,49 | 112.593,35 | ||
436. Clientes de dudoso cobro | 187,50 | 187,50 | ||
3. Deudores varios | 109.512,64 | 68.164,69 | ||
440. Deudores | 105.310,75 | 68.269,69 | ||
447. Afiliados | 4.201,89 | -105,00 | ||
5. Activos por impuesto corriente | 127.949,41 | 106.844,77 | ||
470. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos | 127.949,41 | 106.844,77 | ||
6. Otros créditos con las Administraciones públicas | 0,00 | 752,36 | ||
472. Hacienda pública, IVA Soportado | 0,00 | 752,36 | ||
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 352.106,10 | 467.556,90 | ||
1. Tesorería | 352.106,10 | 467.556,90 | ||
570. Caja, euros | 5.992,10 | 3.650,94 | ||
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros | 346.114,00 | 463.905,96 | ||
TOTAL ACTIVO | 3.380.879,03 | 3.439.272,74 |
P A T R I M O N I O N E T O Y P A S I V O | EJERCICIO 17 | EJERCICIO 16 | ||
A) PATRIMONIO NETO | 3.261.578,17 | 3.340.328,95 | ||
A-1) Fondos propios | 1.877.503,37 | 1.866.005,46 | ||
I. Capital | 1.598.366,74 | 1.598.366,74 | ||
1. Capital escriturado | 1.598.366,74 | 1.598.366,74 | ||
V. Resultados de ejercicios anteriores | 267.638,72 | 217.048,04 | ||
1. Remanente | 381.306,32 | 330.715,64 | ||
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) | -113.667,60 | -113.667,60 | ||
VII. Resultado del ejercicio | 11.497,91 | 50.590,68 | ||
129. Resultado del ejercicio | 11.497,91 | 50.590,68 | ||
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 1.384.074,80 | 1.474.323,49 | ||
130. Subvenciones oficiales de capital | 1.382.014,80 | 1.471.843,49 | ||
131. Donaciones y legados de capital | 2.060,00 | 2.480,00 | ||
C) PASIVO CORRIENTE | 119.300,86 | 98.943,79 | ||
III. Deudas a corto plazo | 77,46 | -0,01 | ||
5. Otros pasivos financieros | 77,46 | -0,01 | ||
555. Partidas pendientes de aplicación | 77,46 | -0,01 | ||
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 119.223,40 | 98.943,80 | ||
1. Proveedores | 4.096,93 | 691,30 | ||
400. Proveedores | 4.096,93 | 691,30 | ||
3. Acreedores varios | 23.623,65 | 22.624,12 | ||
410. Acreedores por prestaciones de servicios | 23.623,65 | 22.624,12 | ||
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) | -405,64 | -475,77 | ||
465. Remuneraciones pendientes de pago | -405,64 | -475,77 | ||
5. Pasivos por impuesto corriente | 43.629,12 | 38.246,34 | ||
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales | 43.629,12 | 38.246,34 | ||
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas | 47.691,29 | 37.269,76 | ||
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores | 47.691,29 | 37.269,76 | ||
7. Anticipos de clientes | 588,05 | 588,05 | ||
438. Anticipos de clientes | 588,05 | 588,05 | ||
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 3.380.879,03 | 3.439.272,74 |
FUNDACIÓN APRONA - Asociación a favor de Personas con Diversidad Funcional de Estepona
Calle José Luis Diez s/n | Estepona, Málaga
Teléfono: 952 80 32 84 / 952 80 80 95
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